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Solutions de liquidity management

Vous souhaitez simplifier et optimiser la gestion de trésorerie de votre groupe en France et à l’international ? BNP Paribas met à votre disposition une solution globale et performante de gestion de vos liquidités. Le Cash Pooling Physique, le Cash Pooling Notionnel ‒ ou une combinaison des deux techniques ‒ vous permet une gestion optimisée de vos liquidités à travers le monde et dans plusieurs devises.

Cette solution m'intéresse

CARACTÉRISTIQUES

Principes du Cash Pooling Physique

Cash Concentration de BNP Paribas est une offre de centralisation physique de trésorerie. S’adaptant à la structure et à la configuration de chaque Groupe, elle vous permet de :

Automatiser la centralisation physique des liquidités afin d’optimiser la gestion de votre trésorerie propre ;
consolider l’ensemble de vos positions cash en un compte unique, pour mieux répondre à vos besoins opérationnels ;
compenser les positions débitrices de certaines de vos filiales par les positions créditrices des autres, et de réduire ainsi le montant des frais financiers ;
assurer une gestion de trésorerie simplifiée de votre groupe en France et à l’international et d’un suivi administratif fiabilisé.

Solution domestique ou à l’international

Bénéficiaire des solutions de Cash Concentration

Les solutions de Cash Concentration s’adressent aux groupes d’affaires français ou internationaux qui souhaitent :

Rationnaliser leur structure bancaire ;
maintenir, si nécessaire, une relation bancaire locale, pour assurer des services de proximité à leurs filiales ;
augmenter le contrôle et la visibilité sur leur position Cash et optimiser leurs liquidités ;
améliorer l’utilisation de leurs ressources et réduire leur exposition au risque de crédit ;
centraliser leur risque de change et harmoniser leurs procédures internes.

Services à valeur ajoutée, modulables et personnalisables

Cash Intercompany : pour vous aider à gérer la relation prêt/emprunt induite par un Cash Pooling physique ;
Reportings personnalisés : pour piloter efficacement les positions, notamment sur le compte centralisateur de votre hiérarchie.

Optimisation des intérêts avec services multiples

Principes du Cash Pooling Notionnel

L’optimisation des intérêts est une solution qui s’adresse aux Groupes ayant une organisation décentralisée en matière de gestion de trésorerie et de Cash Management, et souhaitant :

Préserver un certain niveau d’autonomie pour leurs filiales ;
rationaliser et harmoniser leur gestion de trésorerie globale en plusieurs devises.

Une solution globale aux services multiples

Une large palette de méthodes de calcul d’intérêts pour optimiser vos intérêts ;
un large périmètre géographique à l’international ;
une gestion de toutes les devises librement convertibles.

Vous bénéficiez, enfin, d’un contrôle en temps réel de vos liquidités grâce à la solution globale de services bancaires en ligne de BNP Paribas, fournissant les soldes des comptes et les relevés d’intérêts.

Une solution flexible avec un accompagnement expert

AVANTAGES

Optimisation de la gestion financière

Vous consolidez les liquidités des filiales de votre groupe et vous globalisez votre logique de placements ;
vous compensez les positions débitrices de certaines sociétés par les positions créditrices des autres ;
vous réduisez ainsi vos frais financiers et vos besoins de financements court terme ;vous optimisez vos investissements à court terme.

Simplification et harmonisation de la gestion administrative

Vous automatisez la génération des virements liés à la centralisation de votre trésorerie, en France comme à l’international ;
vous déléguez les calculs liés à la relation de prêt/emprunt intra-groupe ;
vous gagnez un temps précieux pour le suivi administratif et comptable de votre groupe et de ses filiales ;
vous homogénéisez vos procédures (le reporting, les circuits d’informations, les logiques de placement ou de financement). Ainsi, dès la mise en place de votre solution, vous appliquez une logique d’harmonisation.

Solution globale

Vous gérez votre trésorerie grâce à une solution flexible et paramétrable ;
vous optez pour une solution pérenne, qui s’adapte aux évolutions de votre organisation ;
vous pouvez également niveler quotidiennement et automatiquement le solde des comptes d’une banque tierce vers votre compte BNP Paribas.

Un réseau mondial unique à votre disposition

BNP Paribas ainsi que ses partenaires bancaires mettent à votre disposition leur réseau, avec des implantations locales spécialisées en Cash Management dans plus de 50 pays sur les 5 continents.

Une offre multi-banques

Des comptes tenus dans des banques locales peuvent être intégrés dans les structures de cash pooling physique afin de minimiser les réorganisations internes.

Des experts dédiés pour une meilleure pro-activité

Un Chargé d’Affaires spécialisé en Cash Management vous conseille sur l’architecture la mieux adaptée à votre organisation et à votre activité ;
une équipe dédiée est à vos côtés lors de la mise en œuvre de la solution préconisée.

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