Mandat de gestion de trésorerie : déléguez l'optimisation de votre trésorerie

Délégation des tâches administratives

À chaque opération de souscription et de rachat, un avis d’opéré vous est transmis par voie postale. Ces opérations sont également disponibles en consultation sur le site bnpparibas.net. 

Un compte rendu de gestion mensuel et trimestriel, reprenant les opérations et les états de rendement des capitaux placés sur la période, vous sera transmis. 

Les plus-values réalisées lors des rachats de parts d’OPCVM seront calculées selon la méthode comptable FIFO.

Vous assurez un rendement à votre trésorerie quotidienne

Vous définissez le montant que vous souhaitez laisser sur le compte pour assurer les principaux règlements. Au-delà de ce montant, toute votre trésorerie est rémunérée quotidiennement.

Vous accédez à des OPCVM monétaires de qualité, gères par BNP Paribas Investment Partners

Le placement des excédents de trésorerie en jours de valeur est réalisé via des OPCVM monétaires (catégorie monétaire court terme et monétaire au sens de la réglementation AMF), réservés aux investisseurs institutionnels, et sélectionnés au regard des contraintes de gestion :

• Titres en portefeuille « Investment Grade » (rating Fitch Ratings et S&P minimum BBB/Moody’s Baaa),
• OPCVM libellés en « euros » ou en « dollars ».

Présentation de l’offre

C’est avec votre Chargé d’Affaires BNP Paribas que vous définissez :

• Le ou les comptes concernés par l’offre,
• le paramétrage de l’ensemble des opérations en date valeur J+1.

Pour que vous ayez une parfaite connaissance de votre position en valeur, nous vous proposons également notre Service « J+1 », qui consiste en l’application systématique d’une date de valeur unique J+1 ouvré, sur toutes les opérations enregistrées sur vos comptes. 

Grâce à ce service, vous obtenez une position en valeur qui est le reflet exact de votre position en capitaux, avec l’assurance de n’avoir aucune date de valeur rétroactive. Ainsi, vous pouvez prendre plus facilement, au jour le jour, vos décisions d’arbitrage, de placement ou de financement à court terme